Cash Flow and Treasury Management 

Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya bangkrut.

Keberhasilan mengelola cash flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multidimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan pelatihan ini sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi.

Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru dan wawasan baru yang disertai aplikasi praktisnya.

UNTUK MENJADI PERHATIAN!

Training ini dilaksanakan secara Hybrid: Offline (di kelas) dan Online (via Zoom) dalam waktu bersamaan. Sehubungan dengan penerapan PROKES selama pelatihan berlangsung maka kapasitas kelas Offline kami batasi hanya untuk 24 orang (50% dari kapasitas ruangan).

Makalah akan diberikan dalam bentuk softcopy, peserta diharapkan membawa laptop masing-masing untuk mendapatkan softcopy makalah yang akan dibahas pada saat pelatihan. Untuk Peserta yang mengikuti secara online akan kami kirim tautan untuk mengunduh materi via email.

TUJUAN PELATIHAN

Dengan menghadiri pelatihan ini yang akan berlangsung selama dua hari, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
5. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

TARGET PESERTA

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

PROGRAM OUTLINE

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   1. Role Treasury and Cash Management
   2. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
   3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa and Pengendalian Arus Kas
   1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   2. Cash Flow From Operation Analysis
   3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   4. Threshold Controls and Analysis
   5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
   1. Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
   2. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
   3. Template Perencanaan Cash Flow
   4. Periodic Rolling Forecast
   5. Short term planning
5. Cash and Liquidity Management
   1. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   2. Managing Liquidity Surpluses
   3. Managing Liquidity Shortages
6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas
   1. Metovasi/penyebab kecurangan kas.
   2. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
   3. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
   1. Treasury Risks
   2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   3. Forward Hedge and Money Market Hedge
   4. Currency and Interest Swap
   5. Option and Future
   6. Operation Strategies
9. Investasi, Financing, and Borrowing
   1. Debt Capacity
   2. Investing Excess Cash
   3. Borrowing For Cash Shortfalls
   4. Financing
10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System

TEKNIK TRAINING

1. Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management
2. Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management
3. Dialog konsep dan problem cash dan treasury management
4. Diskusi kasus
5. Presentasi dan pembahasan
6. Q and A

Instruktur

Muhtar Yahya, Ak., MSF., CA., CPSAK., CIFRS., PIA., CMFT
Beliau adalah adalah Pengajar di beberapa perguruan tinggi, Komite Audit pada PMA dan BUMN, Lulus D-4 STAN (Akuntan) 1995, Lulus Master Business Administration (Finance), University of Colorado, USA, 2001.

INVESTASI

1. Harga Offline Rp 2.500.000,- 
2. Harga Online Rp 2.000.000,- 
3. Biaya investasi tersebut berlaku untuk 1 peserta
4. Discount 10% bagi perusahaan yang mengirimkan 3 orang peserta
5. Sudah termasuk 2x coffe break, 1x lunch (bagi yang ikut kelas offline), soft copy makalah, serta sertifikat.
6. Biaya di atas belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh 23 (Mohon dapat melampirkan NPWP atau KTP)
7. Biaya Pelatihan termasuk Obyek PPh 23 sesuai PMK 141/2015 (Mohon dipotong PPh 2% bagi WP Badan)
8. Transfer biaya investasi Anda ke Rek. 166.2715900 BCA KCP Cimanggis a.n. PT Pratama Indomitra Konsultan sebelum pelaksanaan pelatihan.

Ketentuan Pengunduran Diri

1. Apabila pengunduran diri disampaikan setelah program dimulai, maka tidak ada pengembalian atas biaya pelatihan yang sudah dibayarkan. Tetapi, peserta dapat mengajukan penundaan keikutsertaan pelatihan dengan topik yang sama atau topik pelatihan lain dengan nominal investasi yang sama.
2. Untuk mengajukan pengunduran diri, peserta wajib mengisi formulir permohonan pengembalian biaya pelatihan.
3. Pengembalian dana dilakukan melalui transfer bank dengan biaya ADM ditanggung pemohon.